KAP: KTLEV [ ] KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. NAKIT AKIS TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1556793



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C4C12C1019C630CC01503D3







NAKIT AKIS TABLOSU 2025-01-01 2025-12-31 2024-01-01 2024-12-31



ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



ESAS FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KÂRI /ZARARI 8,148,201,300 2,421,054,361



ALINAN FAIZLER/ ALINAN KÂR PAYLARI / KIRALAMA GELIRLERI 485,878,994 353,383,849



ODENEN FAIZLER / ODENEN KÂR PAYLARI / KIRALAMA GIDERLERI -96,709,174 -138,103,011



ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 14,649,868,053 4,964,548,460



ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 433,604,943 53,265,915



PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,698,447,400 -1,320,338,474



ODENEN VERGILER -2,154,381,366 -479,944,200



DIGER -2,471,612,750 -1,011,758,178



ESAS FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 6,777,739,265 5,771,253,880



TASARRUF FINANSMAN ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -13,148,977,779 -3,548,815,066



DIGER VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 278,338,656 1,379,594,171



TASARRUF FON HAVUZUNDAKI NET ARTIS (AZALIS) 17,783,442,281 6,696,424,390



DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,864,936,107 1,244,050,385



ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 14,925,940,565 8,192,308,241



YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -2,802,466,048



ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -32,978,836



SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -8,003,699,543 -2,292,244,165



ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 641,774,417 288,567,054



YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISLARI -7,394,903,962 -4,806,143,159



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -925,125,572 -1,501,732,795



TEMETTU ODEMELERI -198,000,000 -284,757,731



KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -96,874,168 -79,987,200



DIGER -114,500,000



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,334,499,740 -1,866,477,726



YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 0



NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS (AZALIS) 6,196,536,863 1,519,687,356



DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,321,418,795 801,731,439



DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 8,517,955,658 2,321,418,795